今日の結論
- 買うなら:機会なし(様子見) — 4足すべてで−DI優位・MACD弱気のため押し目買いの根拠は未形成
- 売るなら:8.92〜9.01 の戻り売り(4H−1σ 8.9213〜日足−1σ 9.0107)。損切は 9.13超(日足MA200)。利確は8.8699(日足−2σ)/8.7290(日足−3σ)
- 保有中の人:売り保有は 戻り局面で一部利確を検討(4Hヒスト縮小=下落減速)。買い保有は 8.87割れ(直近20本安値)で損切検討
記載の価格は店頭FX業者の提示価格と完全には一致しませんので補正してください。ご参考までに、9月28日8時の価格はMXNJPYが8.8550円です。(データ: Yahoo Finance)
管理者の表示フィード(みんなのFX LIGHT)はこの価格より約+0.03円高い表示になります。
MXN/JPYは上がる?下がる?価格位置の確認
- 週足:バンド幅11パーセンタイルの長期スクイーズ。MACDプラス圏×DC(信頼性 中)=長期上昇構造の調整局面
- 日足:強拡大(92パーセンタイル)+ADX 29.8上昇、−DI優位で下降加速。MACDマイナス圏×DC(信頼性 高)。RSI 26.1は「弱さ」であり買いシグナルではない
- 4時間足:強拡大(90パーセンタイル)。直近20本安値(8.8726)を8.8550で割りバンドウォーク継続。ヒスト -0.0120=下落の減速(利確準備。買い転換ではない)。ADX 43.4は過熱域
- 1時間足:ヒスト +0.0031でプラス転換(マイナス圏GC=信頼性 低〜中。単独では買わない)。ADX 40.1低下中=レンジ化への切替準備
現在価格 8.8886(管理者フィード表示)。4H中央線(8.9632)の下、日足−3σの上。
価格の分析根拠(MACD・ボリンジャーバンド・ADX/DMI)
| 足 | MACD(12,26,9) | ボリンジャーバンド(20) | ADX/DMI・ATR |
|---|---|---|---|
| 週足 | +0.0189/+0.0894 ヒスト -0.0706 |
−3σ 8.8212〜+2σ 9.4838 幅 5.75%(11パーセンタイル=収縮) |
ADX 25.7(上昇) −DI 28.4≫+DI 13.3 ATR 0.1799(2.03%) |
| 日足 | -0.0830/-0.0655 ヒスト -0.0175 |
−3σ 8.6954〜+2σ 9.3996 幅 6.18%(92パーセンタイル=強拡大) |
ADX 29.8(上昇) −DI 30.8≫+DI 11.6 ATR 0.0960(1.08%) |
| 4時間足 | -0.0547/-0.0427 ヒスト -0.0120(縮小) |
−3σ 8.7367〜+2σ 9.1143 幅 3.37%(90パーセンタイル=強拡大) |
ADX 43.4(上昇) −DI 37.6≫+DI 9.8 ATR 0.0329(0.37%) |
| 1時間足 | -0.0234/-0.0265 ヒスト +0.0031(＋転換) |
−3σ 8.7840〜+2σ 8.9350 幅 1.36%(84パーセンタイル=強拡大) |
ADX 40.1(低下) −DI 34.9≫+DI 17.9 ATR 0.0169(0.19%) |
ファンダメンタルズ要点
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| MXN政策金利 | 6.50%で据え置き(9/24。ガイダンスの一部文言を削除) | Banxico公式 / Reuters 9/24 |
| JPY政策金利 | 1.25%(9/17-18会合で25bp利上げ) | 日本銀行 |
| 金利差 | 約5.25%pt(MXN高)。日銀利上げ継続観測で縮小方向 | 上記2件から算出 |
| IMM投機筋 | MXNネットロング 87.8K(9/18時点、高水準=巻き戻し余地) | CFTC COT |
| リスク選好 | 円キャリー巻き戻し警戒が継続 | Reuters 9/8 |
| 固有要因 | USMCA見直し・産油国要因(為替への影響は限定的) | — |
| 次回中銀会合 | FOMC 10/27-28 / 日銀 10/29-30 / Banxico 11/5 | 各公式 |
MXN/JPYに影響のある注目指標・イベント
- 9/28(月) 08:50 日銀議事要旨(中)
- 9/28(月) 21:00 メキシコ 8月貿易収支(中)
- 9/30(水) 21:30 米PCEデフレーター(高)
- 10/1(木) 08:50 日銀短観(中) / 23:00 米ISM製造業(中)
- 10/2(金) 21:30 米雇用統計(高) — 今週最大の分岐
運用ルール(固定): 高重要度イベントの1時間前〜発表直後は新規建て禁止。保有玉は発表前にロット縮小か一部利確を検討。発表後はその足の確定を待つ。週末またぎの新規は見送り。
意識した方がいい価格帯・転換サイン
- 予想レンジ: 下 8.73(日足−3σ)〜 上 9.01(日足−1σ)
- 抵抗: 8.9213(4H−1σ)→ 9.0107(日足−1σ)→ 9.1303(日足MA200)
- 8.87 を終値で割った場合は弱気継続シナリオへ(下値 8.7290)
- 転換サイン: 4Hヒストの＋転換、日足のDIクロス、日足−1σ 9.0107の終値回復で売り優位が後退
参考リンク
- メキシコ中銀(Banxico) 金融政策声明一覧
- Reuters: メキシコ中銀、金利据え置き・ガイダンス調整(9/24)
- 日本銀行
- CFTC COT: メキシコペソ投機筋ポジション
- Reuters: 円急騰とキャリートレードの巻き戻し(9/8)
- テクニカル計算データ: Yahoo Finance
- 今回のX投稿: https://x.com/i/web/status/2104353565401833568
本記事は投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
